Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 187,48
10/07/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
0
6,19%
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
45.121.329/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG HIERON
Classe
ESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
45.121.329/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/07/2026, 19h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 187,479173 | R$ 0,00 | R$ 47.730.439,48 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 51.013.698,03 | R$ 200,375401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 51.018.891,00 | R$ 200,395798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 51.017.600,60 | R$ 200,390730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 51.016.292,64 | R$ 200,385592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 51.014.957,34 | R$ 200,380347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 51.013.614,69 | R$ 200,375074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 51.011.936,59 | R$ 200,368482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 51.498.620,82 | R$ 202,280117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 51.497.349,28 | R$ 202,275122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 51.498.323,11 | R$ 202,278947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 51.497.046,47 | R$ 202,273933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 51.495.785,18 | R$ 202,268979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 51.494.512,16 | R$ 202,263978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 51.493.245,81 | R$ 202,259004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 51.141.623,48 | R$ 200,877876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 51.140.354,14 | R$ 200,872890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 51.139.058,35 | R$ 200,867800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 51.137.718,43 | R$ 200,862537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 51.136.427,46 | R$ 200,857467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 51.135.127,16 | R$ 200,852359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 51.133.886,80 | R$ 200,847487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |