Patrimônio líquido
R$ 21.779.271,04
classe
R$ 21.779.271,04
R$ 1,48
02/10/2026
R$ 100,00
21
Dias
1
9,41%
Fundo/Casca
CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA
44.835.820/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA
44.835.820/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.779.271,04 | R$ 1,478252 | R$ 0,00 | R$ 35.873,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.762.974,63 | R$ 1,474717 | R$ 312,67 | R$ 654.548,79 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.428.991,77 | R$ 1,475492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.332.675,24 | R$ 1,469156 | R$ 10.000,01 | R$ 756.334,18 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.096.746,98 | R$ 1,470285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.098.349,84 | R$ 1,470387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.072.256,95 | R$ 1,468726 | R$ 0,00 | R$ 121.131,61 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.184.270,42 | R$ 1,468149 | R$ 0,00 | R$ 235.266,96 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.514.028,21 | R$ 1,474072 | R$ 0,00 | R$ 181.627,04 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.690.868,31 | R$ 1,473774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.677.324,17 | R$ 1,472932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.690.227,44 | R$ 1,473735 | R$ 176.989,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.458.346,76 | R$ 1,470294 | R$ 328,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.426.734,41 | R$ 1,468333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.447.629,81 | R$ 1,469643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.460.650,19 | R$ 1,470459 | R$ 1.204,13 | R$ 5.685,94 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.427.257,37 | R$ 1,468086 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.383.633,97 | R$ 1,465383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.416.738,28 | R$ 1,467458 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.436.625,01 | R$ 1,468735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.429.326,12 | R$ 1,468278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.394.278,91 | R$ 1,466082 | R$ 0,00 | R$ 61.276,00 | 1 |