Patrimônio líquido
R$ 23.875.601,58
classe
R$ 23.875.601,58
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 100,00
21
Dias
1
9,11%
Fundo/Casca
CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA
44.835.820/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA
44.835.820/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.875.601,58 | R$ 1,452970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.894.185,39 | R$ 1,454101 | R$ 150.000,00 | R$ 586.138,03 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.320.372,29 | R$ 1,453507 | R$ 328,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.294.025,08 | R$ 1,451952 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.340.387,84 | R$ 1,454812 | R$ 0,00 | R$ 315.070,06 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.663.230,97 | R$ 1,455271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.697.875,64 | R$ 1,457315 | R$ 0,00 | R$ 191.620,30 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.882.167,84 | R$ 1,456886 | R$ 1.204,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.918.241,53 | R$ 1,459069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.926.071,70 | R$ 1,459527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.906.136,06 | R$ 1,458360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.946.534,65 | R$ 1,460726 | R$ 40.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.888.419,01 | R$ 1,459692 | R$ 33.460,21 | R$ 555.904,97 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.422.425,95 | R$ 1,460357 | R$ 300,00 | R$ 18.454,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.437.346,79 | R$ 1,460171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.363.793,39 | R$ 1,455949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.245.634,02 | R$ 1,449166 | R$ 348.972,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.019.968,91 | R$ 1,456344 | R$ 0,00 | R$ 8.312,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.058.391,81 | R$ 1,458096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.995.887,91 | R$ 1,454459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.914.200,87 | R$ 1,449705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.942.502,30 | R$ 1,451352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |