Patrimônio líquido
R$ 459.451.290,78
classe
R$ 459.451.290,78
R$ 2,75
20/08/2026
-
17
Dias
1
-5,05%
Fundo/Casca
MAMS FIA
44.409.243/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MAMS FIA
44.409.243/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 16h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 459.451.290,78 | R$ 2,751220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 435.295.310,37 | R$ 2,606572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 404.344.405,38 | R$ 2,421237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 404.851.749,23 | R$ 2,424275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 411.397.821,95 | R$ 2,463473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 411.149.152,84 | R$ 2,461984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 416.940.287,39 | R$ 2,496661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 406.373.650,81 | R$ 2,433388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 400.840.122,29 | R$ 2,400253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 404.114.609,99 | R$ 2,419861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 413.935.286,96 | R$ 2,478667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 421.739.544,47 | R$ 2,525400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 425.768.970,22 | R$ 2,549528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 445.149.591,36 | R$ 2,665580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 441.126.082,92 | R$ 2,641487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 451.698.746,29 | R$ 2,704797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 418.986.202,36 | R$ 2,508913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 409.929.367,20 | R$ 2,454680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 399.614.185,41 | R$ 2,392912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 373.192.795,13 | R$ 2,234699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 392.069.786,22 | R$ 2,347736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 403.145.474,70 | R$ 2,414057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |