Patrimônio líquido
R$ 25.982.567,61
classe
R$ 25.982.567,61
R$ 1,42
07/05/2026
-
61
Dias úteis
1
12,25%
Fundo/Casca
ARF SANTOS DUMONT PREV FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
44.815.107/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ARF SANTOS DUMONT PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.815.107/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/05/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | R$ 25.982.567,61 | R$ 1,419221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 25.996.825,10 | R$ 1,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 25.911.240,63 | R$ 1,415325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 25.880.857,61 | R$ 1,413665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.942.402,90 | R$ 1,417027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 25.863.162,61 | R$ 1,412699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 25.956.016,32 | R$ 1,417771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 25.962.768,66 | R$ 1,418139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 25.973.839,98 | R$ 1,418744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 25.933.853,19 | R$ 1,416560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 26.013.727,33 | R$ 1,420923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 26.057.313,72 | R$ 1,423304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 26.023.953,48 | R$ 1,421481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 25.969.730,92 | R$ 1,418520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 25.972.947,16 | R$ 1,418695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 25.968.685,72 | R$ 1,418463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 25.931.609,50 | R$ 1,416437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 25.876.597,52 | R$ 1,413433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 25.807.482,72 | R$ 1,409657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 25.776.694,83 | R$ 1,407976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 25.627.507,78 | R$ 1,399827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 25.641.629,67 | R$ 1,400598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |