Patrimônio líquido
R$ 666.971.047,06
classe
R$ 666.971.047,06
R$ 1,80
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,75%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HG FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
46.329.357/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HG FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
46.329.357/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 666.971.047,06 | R$ 1,803808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 666.540.226,99 | R$ 1,802642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 666.106.727,91 | R$ 1,801470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 665.496.431,98 | R$ 1,799819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 665.102.423,07 | R$ 1,798754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 664.691.895,49 | R$ 1,797644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 665.420.650,99 | R$ 1,799615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 665.001.071,35 | R$ 1,798480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 664.592.127,34 | R$ 1,797374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 664.228.303,34 | R$ 1,796390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 663.767.479,78 | R$ 1,795144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 663.377.329,85 | R$ 1,794088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 662.696.319,20 | R$ 1,792247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 662.352.038,47 | R$ 1,791316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 661.944.325,77 | R$ 1,790213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 661.566.672,77 | R$ 1,789192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 660.990.525,76 | R$ 1,787633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 660.531.295,65 | R$ 1,786391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 660.082.834,34 | R$ 1,785179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 660.003.162,47 | R$ 1,784963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 659.492.553,59 | R$ 1,783582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 659.003.055,58 | R$ 1,782258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |