Patrimônio líquido
R$ 14.078.065,89
classe
R$ 14.078.065,89
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
1
13,56%
Fundo/Casca
XPA ITAJUÍ PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.147.116/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA ITAJUÍ PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.147.116/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.078.065,89 | R$ 1,538703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.068.298,93 | R$ 1,537635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.053.908,85 | R$ 1,536062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.045.504,64 | R$ 1,535144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.032.107,11 | R$ 1,533680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.029.759,98 | R$ 1,533423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.025.293,00 | R$ 1,532935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.017.866,56 | R$ 1,532123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.009.693,97 | R$ 1,531230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.007.180,76 | R$ 1,530955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.988.557,34 | R$ 1,528920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.986.312,78 | R$ 1,528674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.978.190,06 | R$ 1,527787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.974.271,97 | R$ 1,527358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.961.297,83 | R$ 1,525940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.949.039,98 | R$ 1,524601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.932.878,21 | R$ 1,522834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.936.360,66 | R$ 1,523215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.932.012,09 | R$ 1,522739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.922.695,18 | R$ 1,521721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.905.578,22 | R$ 1,519850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.901.229,30 | R$ 1,519375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |