Patrimônio líquido
R$ 4.932.518,28
classe
R$ 4.932.518,28
R$ 1,39
20/08/2026
-
32
Dias
2
9,20%
Fundo/Casca
SELECTION PLUS GERAL MASTER FC MULT
42.287.621/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION PLUS GERAL MASTER FC MULT
42.287.621/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.932.518,28 | R$ 1,391533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.925.786,54 | R$ 1,389634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.913.073,63 | R$ 1,386047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.934.600,37 | R$ 1,392120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.934.457,84 | R$ 1,392080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.927.920,23 | R$ 1,390236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.914.201,14 | R$ 1,386365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.893.524,15 | R$ 1,380532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.898.275,24 | R$ 1,381873 | R$ 0,00 | R$ 740.406,11 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.641.737,90 | R$ 1,382622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.625.195,12 | R$ 1,378567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.628.780,95 | R$ 1,379446 | R$ 0,00 | R$ 259.406,68 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.885.241,81 | R$ 1,378756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.878.112,07 | R$ 1,377086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.854.374,96 | R$ 1,371525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.843.576,83 | R$ 1,368995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.814.019,12 | R$ 1,362071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.827.696,53 | R$ 1,365275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.835.178,08 | R$ 1,367028 | R$ 0,00 | R$ 1.236.807,10 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.071.304,64 | R$ 1,366896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 7.081.906,46 | R$ 1,368945 | R$ 0,00 | R$ 65.852,20 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 7.176.399,17 | R$ 1,364617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |