Patrimônio líquido
R$ 271.223.160,54
classe
R$ 271.223.160,54
R$ 1,70
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
TREND PE IX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.088.539/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE IX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.088.539/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 271.223.160,54 | R$ 1,699989 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 271.082.740,61 | R$ 1,699109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7639 |
| 19/08/2026 | R$ 270.942.997,93 | R$ 1,698233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7639 |
| 18/08/2026 | R$ 270.804.928,18 | R$ 1,697368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7639 |
| 17/08/2026 | R$ 270.655.587,10 | R$ 1,696432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7639 |
| 14/08/2026 | R$ 270.510.336,49 | R$ 1,695521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 13/08/2026 | R$ 270.367.898,01 | R$ 1,694628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 12/08/2026 | R$ 270.225.876,82 | R$ 1,693738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 11/08/2026 | R$ 270.082.995,96 | R$ 1,692843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 10/08/2026 | R$ 269.941.673,00 | R$ 1,691957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 07/08/2026 | R$ 269.800.626,74 | R$ 1,691073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 06/08/2026 | R$ 269.660.123,92 | R$ 1,690192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 05/08/2026 | R$ 269.518.000,05 | R$ 1,689301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 04/08/2026 | R$ 269.376.233,81 | R$ 1,688413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 03/08/2026 | R$ 269.235.477,23 | R$ 1,687531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 31/07/2026 | R$ 269.093.380,83 | R$ 1,686640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 30/07/2026 | R$ 268.949.835,19 | R$ 1,685740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 29/07/2026 | R$ 268.807.083,31 | R$ 1,684845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7638 |
| 28/07/2026 | R$ 268.663.998,73 | R$ 1,683949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7637 |
| 27/07/2026 | R$ 268.523.001,94 | R$ 1,683065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7637 |
| 24/07/2026 | R$ 268.382.167,52 | R$ 1,682182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7637 |
| 23/07/2026 | R$ 268.240.202,07 | R$ 1,681292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7637 |