Patrimônio líquido
R$ 10.635.059,70
subclasse
R$ 10.635.059,70
R$ 1,40
12/06/2025
-
1
Dias úteis
5
15,93%
Fundo/Casca
CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT- RESP LIMITADA
45.682.160/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT - RESP LIMITADA
45.682.160/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Subclasse
SUBCLASSE CARBON IBOVESPA DA CLASSE ÚNICA DO CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT - RESP LIMITADA
H4YLO1748009420
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 10.635.059,70 | R$ 1,396575 | R$ 416.518,00 | R$ 10.697,00 | 5 |
| 11/06/2025 | R$ 10.178.209,35 | R$ 1,389608 | R$ 7.769,00 | R$ 14.230,00 | 5 |
| 10/06/2025 | R$ 10.137.506,30 | R$ 1,383173 | R$ 17.727,00 | R$ 12.965,00 | 5 |
| 09/06/2025 | R$ 10.078.001,88 | R$ 1,375700 | R$ 426.745,00 | R$ 8.701,00 | 5 |
| 06/06/2025 | R$ 9.695.330,39 | R$ 1,380738 | R$ 11.584,00 | R$ 15.513,00 | 5 |
| 05/06/2025 | R$ 9.697.365,34 | R$ 1,380468 | R$ 17.876,00 | R$ 39.039,00 | 5 |
| 04/06/2025 | R$ 9.770.428,21 | R$ 1,387840 | R$ 9.617,00 | R$ 22.848,00 | 5 |
| 03/06/2025 | R$ 9.826.354,96 | R$ 1,393897 | R$ 59.148,00 | R$ 16.719,00 | 5 |
| 02/06/2025 | R$ 9.727.000,02 | R$ 1,385786 | R$ 47.001,00 | R$ 12.775,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 9.738.323,00 | R$ 1,392299 | R$ 24.748,00 | R$ 61.242,00 | 5 |
| 29/05/2025 | R$ 9.862.659,19 | R$ 1,404811 | R$ 62.212,00 | R$ 3.528,00 | 5 |
| 28/05/2025 | R$ 9.830.035,75 | R$ 1,408545 | R$ 7.188,00 | R$ 15.634,00 | 5 |
| 27/05/2025 | R$ 9.882.169,70 | R$ 1,414800 | R$ 13.909,00 | R$ 16.122,00 | 5 |
| 26/05/2025 | R$ 9.781.615,87 | R$ 1,400090 | R$ 6.151,00 | R$ 16.736,00 | 5 |
| 23/05/2025 | R$ 9.760.205,64 | R$ 1,395515 | R$ 9.211,00 | R$ 27.159,00 | 5 |
| 22/05/2025 | R$ 9.736.314,34 | R$ 1,389544 | R$ 19.397,00 | R$ 7.602,00 | 5 |
| 21/05/2025 | R$ 9.761.966,23 | R$ 1,394895 | R$ 48.070,00 | R$ 6.895,00 | 5 |
| 20/05/2025 | R$ 9.889.023,15 | R$ 1,419036 | R$ 21.391,00 | R$ 11.375,00 | 5 |
| 19/05/2025 | R$ 9.844.338,02 | R$ 1,414056 | R$ 90.076,00 | R$ 10.736,00 | 5 |
| 16/05/2025 | R$ 9.730.966,82 | R$ 1,409128 | R$ 18.345,00 | R$ 12.457,00 | 5 |
| 15/05/2025 | R$ 9.743.429,21 | R$ 1,411787 | R$ 48.603,00 | R$ 55.438,00 | 5 |
| 14/05/2025 | R$ 9.677.716,80 | R$ 1,401282 | R$ 29.351,00 | R$ 56.351,00 | 5 |