Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
17/07/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
12,34%
Fundo/Casca
XP BRASIL LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
45.089.436/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP BRASIL LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
45.089.436/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,142366 | R$ 0,00 | R$ 2.367.192,54 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 2.366.426,84 | R$ 1,141996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 2.365.632,75 | R$ 1,141613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 2.364.667,93 | R$ 1,141148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 2.363.591,40 | R$ 1,140628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 2.365.566,30 | R$ 1,141581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 2.364.548,38 | R$ 1,141090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 2.380.080,99 | R$ 1,148586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 2.377.886,89 | R$ 1,147527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 2.376.861,32 | R$ 1,147032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 2.375.827,79 | R$ 1,146533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.374.716,80 | R$ 1,145997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 2.373.671,13 | R$ 1,145492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 2.372.658,53 | R$ 1,145004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 2.371.668,79 | R$ 1,144526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 2.370.656,42 | R$ 1,144038 | R$ 0,00 | R$ 3.520.000,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 5.887.746,70 | R$ 1,143472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 5.884.851,50 | R$ 1,142910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 5.881.884,08 | R$ 1,142334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 5.878.637,86 | R$ 1,141703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 5.875.221,52 | R$ 1,141040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 5.871.919,67 | R$ 1,140399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |