Patrimônio líquido
R$ 47.694.074,78
classe
R$ 47.694.074,78
R$ 1,64
19/08/2026
-
37
Dias
1
13,61%
Fundo/Casca
SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.960.967/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.960.967/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.694.074,78 | R$ 1,635399 | R$ 784,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.668.069,08 | R$ 1,634534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.653.058,32 | R$ 1,634019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.634.378,50 | R$ 1,633379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.607.166,20 | R$ 1,632446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.592.949,33 | R$ 1,631958 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.564.308,49 | R$ 1,630993 | R$ 522,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.532.921,65 | R$ 1,629935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.504.966,05 | R$ 1,628976 | R$ 2.872,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.469.716,39 | R$ 1,627866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.444.620,56 | R$ 1,627006 | R$ 522,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.544.783,87 | R$ 1,626131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.239.594,33 | R$ 1,625369 | R$ 0,00 | R$ 281.703,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.481.174,33 | R$ 1,624025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.482.414,80 | R$ 1,624066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.454.834,58 | R$ 1,623142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.429.614,09 | R$ 1,622298 | R$ 1.580,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.401.535,75 | R$ 1,621410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.376.140,01 | R$ 1,620559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.350.411,17 | R$ 1,619697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.320.868,36 | R$ 1,618708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.297.450,53 | R$ 1,617923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |