Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
25/09/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-15,23%
Fundo/Casca
TNXG4 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.556.473/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TNXG4 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.556.473/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/01/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,028126 | R$ 0,00 | R$ 3.439.987,55 | 0 |
| 24/09/2025 | R$ 3.439.544,33 | R$ 1,027993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2025 | R$ 3.437.683,59 | R$ 1,027437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2025 | R$ 3.435.887,32 | R$ 1,026900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2025 | R$ 3.428.869,02 | R$ 1,024802 | R$ 0,00 | R$ 9.697.676,94 | 4 |
| 18/09/2025 | R$ 13.123.820,73 | R$ 1,024589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2025 | R$ 13.116.852,11 | R$ 1,024045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2025 | R$ 13.109.342,80 | R$ 1,023459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2025 | R$ 13.102.119,84 | R$ 1,022895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2025 | R$ 13.095.111,74 | R$ 1,022348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2025 | R$ 13.088.096,53 | R$ 1,021800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2025 | R$ 13.081.076,21 | R$ 1,021252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2025 | R$ 13.073.329,92 | R$ 1,020647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2025 | R$ 13.073.461,44 | R$ 1,020657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2025 | R$ 13.078.392,03 | R$ 1,021042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2025 | R$ 12.968.213,47 | R$ 1,012441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2025 | R$ 12.931.781,00 | R$ 1,009596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2025 | R$ 12.950.644,21 | R$ 1,011069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2025 | R$ 12.958.533,74 | R$ 1,011685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 12.985.149,16 | R$ 1,013763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2025 | R$ 12.980.507,24 | R$ 1,013400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2025 | R$ 12.870.279,77 | R$ 1,004795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |