Patrimônio líquido
R$ 36.168.950,04
classe
R$ 36.168.950,04
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
701
11,20%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER RF SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
42.814.885/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE HIKER RF SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
42.814.885/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.168.950,04 | R$ 1,517044 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 | 701 |
| 19/08/2026 | R$ 36.160.721,87 | R$ 1,516477 | R$ 0,00 | R$ 87.571,62 | 701 |
| 18/08/2026 | R$ 36.235.164,35 | R$ 1,515928 | R$ 0,00 | R$ 137.372,58 | 702 |
| 17/08/2026 | R$ 36.351.653,54 | R$ 1,515057 | R$ 7.000,00 | R$ 130.548,70 | 704 |
| 14/08/2026 | R$ 36.463.464,50 | R$ 1,514570 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 705 |
| 13/08/2026 | R$ 36.450.192,96 | R$ 1,514060 | R$ 0,00 | R$ 37.089,62 | 705 |
| 12/08/2026 | R$ 36.470.678,45 | R$ 1,513371 | R$ 0,00 | R$ 10.607,61 | 707 |
| 11/08/2026 | R$ 36.466.649,84 | R$ 1,512764 | R$ 0,00 | R$ 160.444,84 | 709 |
| 10/08/2026 | R$ 36.564.700,15 | R$ 1,510187 | R$ 0,00 | R$ 2.914,84 | 713 |
| 07/08/2026 | R$ 36.535.809,44 | R$ 1,508873 | R$ 0,00 | R$ 25.362,80 | 714 |
| 06/08/2026 | R$ 36.553.594,09 | R$ 1,508561 | R$ 0,00 | R$ 41.485,73 | 717 |
| 05/08/2026 | R$ 36.626.074,51 | R$ 1,509838 | R$ 0,00 | R$ 8.848,46 | 717 |
| 04/08/2026 | R$ 36.583.397,11 | R$ 1,507715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 718 |
| 03/08/2026 | R$ 36.616.181,12 | R$ 1,509066 | R$ 0,00 | R$ 148.891,76 | 718 |
| 31/07/2026 | R$ 36.796.078,31 | R$ 1,510339 | R$ 0,00 | R$ 6.015,40 | 721 |
| 30/07/2026 | R$ 36.788.267,86 | R$ 1,509771 | R$ 0,00 | R$ 6.022,53 | 721 |
| 29/07/2026 | R$ 36.792.054,97 | R$ 1,509679 | R$ 0,00 | R$ 5.281,11 | 722 |
| 28/07/2026 | R$ 36.762.331,64 | R$ 1,508243 | R$ 0,00 | R$ 1.752,60 | 723 |
| 27/07/2026 | R$ 36.763.244,64 | R$ 1,508209 | R$ 0,00 | R$ 47.786,42 | 724 |
| 24/07/2026 | R$ 36.801.861,90 | R$ 1,507833 | R$ 0,00 | R$ 8.199,74 | 725 |
| 23/07/2026 | R$ 36.759.104,93 | R$ 1,505746 | R$ 0,00 | R$ 1.630.393,66 | 725 |
| 22/07/2026 | R$ 38.403.463,41 | R$ 1,506294 | R$ 0,00 | R$ 43.413,11 | 726 |