Patrimônio líquido
R$ 316.683.918,67
classe
R$ 316.683.918,67
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
7
-5,25%
Fundo/Casca
IAREC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.729.454/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IAREC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
46.729.454/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 316.683.918,67 | R$ 1,004700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 315.240.425,25 | R$ 1,000121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 318.303.130,45 | R$ 1,009837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 317.109.649,09 | R$ 1,006051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 318.727.203,46 | R$ 1,011183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 316.448.135,36 | R$ 1,003952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 314.827.610,57 | R$ 0,998811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 315.383.960,02 | R$ 1,000576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 311.830.458,51 | R$ 0,989302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 310.045.294,33 | R$ 0,983639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 311.107.734,83 | R$ 0,987009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 312.523.845,86 | R$ 0,991502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 313.385.071,83 | R$ 0,994234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 310.301.085,50 | R$ 0,984450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 309.497.613,90 | R$ 0,981901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 309.218.541,96 | R$ 0,981016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 310.976.102,64 | R$ 0,986592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 312.306.830,90 | R$ 0,990814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 311.710.689,20 | R$ 0,988922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 309.516.946,98 | R$ 0,981962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 310.463.514,63 | R$ 0,984966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 308.464.838,16 | R$ 0,978625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |