Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SCCP FIP MULTIESTRATÉGIA
44.465.760/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE SCCP FIP MULTIESTRATÉGIA
44.465.760/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ -255.717,26 | R$ -53,933943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -142.306,74 | R$ -30,014257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 21.926,76 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -217.312,89 | R$ -49,430807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -123.940,76 | R$ -28,192031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -15.343,60 | R$ -3,490113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 93.326,68 | R$ 21,228438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 202.273,06 | R$ 46,009791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 310.345,80 | R$ 70,592422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 419.161,54 | R$ 95,344060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 533.075,18 | R$ 121,255285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 644.672,59 | R$ 146,639651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 745.298,82 | R$ 169,528472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 847.144,33 | R$ 192,694634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 949.156,31 | R$ 215,898663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.045.495,16 | R$ 237,812260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.137.459,85 | R$ 258,730894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.235.795,68 | R$ 281,098731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.331.606,10 | R$ 302,892130 | R$ 1.788.142,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -353.876,08 | R$ -135,680238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -245.421,00 | R$ -94,097289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |