Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
02/08/2024
-
2
Dias
0
7,35%
Fundo/Casca
NMZ FI MULT CRED PRIV
45.279.048/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
NMZ FI MULT CRED PRIV
45.279.048/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,201618 | R$ 0,00 | R$ 4.798.378,63 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 4.803.550,84 | R$ 1,202913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.803.675,66 | R$ 1,202944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 4.777.895,02 | R$ 1,196488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 4.778.610,10 | R$ 1,196667 | R$ 0,00 | R$ 1.978.940,81 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.753.480,56 | R$ 1,195947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.738.890,54 | R$ 1,193363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.751.749,26 | R$ 1,195640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.772.885,29 | R$ 1,199383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.769.913,53 | R$ 1,198857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.754.017,53 | R$ 1,196042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.753.592,62 | R$ 1,195966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.785.199,87 | R$ 1,201564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.800.281,11 | R$ 1,204234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.800.494,56 | R$ 1,204272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.797.438,46 | R$ 1,203731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.776.947,68 | R$ 1,200102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 6.750.670,49 | R$ 1,195449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 6.736.729,65 | R$ 1,192980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 6.726.855,52 | R$ 1,191232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 6.741.471,20 | R$ 1,193820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 6.724.745,44 | R$ 1,190858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |