Patrimônio líquido
R$ 20.650.272,39
classe
R$ 20.650.272,39
R$ 1.406,39
20/08/2026
R$ 0,00
94
Dias úteis
16
13,38%
Fundo/Casca
ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FC DE AÇÕES
46.464.694/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FC DE AÇÕES
46.464.694/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.650.272,39 | R$ 1.406,394951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 20.751.645,36 | R$ 1.413,298997 | R$ 0,00 | R$ 282.185,24 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 20.739.976,10 | R$ 1.393,554411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 20.868.160,35 | R$ 1.402,167330 | R$ 1.370,63 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 21.056.474,61 | R$ 1.414,913419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 20.892.587,48 | R$ 1.403,900839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 20.789.551,42 | R$ 1.396,977216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 20.992.766,60 | R$ 1.410,632488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 21.294.391,83 | R$ 1.430,900533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 21.527.734,82 | R$ 1.446,580277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 21.770.784,20 | R$ 1.462,912253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 22.133.883,90 | R$ 1.487,311144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 22.141.663,13 | R$ 1.487,833878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 21.980.944,12 | R$ 1.477,034184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 21.772.441,78 | R$ 1.463,023636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 21.758.295,32 | R$ 1.462,073048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 21.344.388,71 | R$ 1.434,260130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 21.750.178,56 | R$ 1.461,527634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 21.559.360,88 | R$ 1.448,705426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 21.191.006,22 | R$ 1.423,953421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 21.433.863,83 | R$ 1.440,272511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 21.659.539,15 | R$ 1.455,437017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |