Patrimônio líquido
R$ 23.470.267,18
classe
R$ 23.470.267,18
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 0,00
62
Dias úteis
1
14,64%
Fundo/Casca
CCR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.349.015/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CCR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.349.015/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.470.267,18 | R$ 1,570481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.458.815,59 | R$ 1,569715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.413.326,94 | R$ 1,566671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.413.965,01 | R$ 1,566714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.378.259,77 | R$ 1,564324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.380.642,09 | R$ 1,564484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.378.974,22 | R$ 1,564372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.358.436,88 | R$ 1,562998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.348.523,33 | R$ 1,562335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.350.416,76 | R$ 1,562461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.306.863,43 | R$ 1,559547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.312.481,55 | R$ 1,559923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.294.701,46 | R$ 1,558733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.290.679,09 | R$ 1,558464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.257.331,72 | R$ 1,556233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.223.374,46 | R$ 1,553960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.187.419,80 | R$ 1,551555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.202.494,29 | R$ 1,552563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.197.843,56 | R$ 1,552252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.181.511,88 | R$ 1,551159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.142.717,54 | R$ 1,548563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.139.422,42 | R$ 1,548343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |