Patrimônio líquido
R$ 3.829.705,60
classe
R$ 3.829.705,60
R$ 380,70
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MOGNO LOGÍSTICA FII
44.728.452/0001-60
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
MOGNO LOGÍSTICA FII
44.728.452/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.829.705,60 | R$ 380,696353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.724.879,02 | R$ 370,275944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.630.181,96 | R$ 360,862473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.654.645,03 | R$ 363,294253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.566.956,95 | R$ 354,577517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.476.622,66 | R$ 345,597731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.398.368,21 | R$ 337,818756 | R$ 2.264.779,25 | R$ 3.398.368,21 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.548.518,55 | R$ 750,369292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.635.063,92 | R$ 758,972436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.704.310,15 | R$ 268,825105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.563.762,58 | R$ 254,853810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.599.811,58 | R$ 258,437303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.550.082,97 | R$ 253,812594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.500.622,35 | R$ 248,889724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.451.949,59 | R$ 244,045270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.404.324,07 | R$ 239,305049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.355.376,76 | R$ 234,433269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.305.787,81 | R$ 229,497625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.259.016,36 | R$ 224,842411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.209.374,91 | R$ 219,901542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.160.458,46 | R$ 215,032833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.114.302,19 | R$ 210,438849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |