Patrimônio líquido
R$ 17.111.437,17
subclasse
R$ 17.111.437,17
R$ 992,82
30/05/2025
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
39.591.218/0001-01
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BASILICA PARTNERS
Classe
BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
39.591.218/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII FII RESP LIMITADA
4RAIT1751476316
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 17.111.437,17 | R$ 992,816310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 17.128.934,58 | R$ 993,831520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 17.124.744,73 | R$ 993,588423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 17.114.176,21 | R$ 992,975230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 16.919.369,24 | R$ 981,672408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 16.930.016,32 | R$ 982,290158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 16.940.516,01 | R$ 982,899357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 16.949.994,45 | R$ 983,449302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 16.960.443,61 | R$ 984,055569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/08/2024 | R$ 16.970.082,19 | R$ 984,614805 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2024 | R$ 16.776.906,10 | R$ 984,834753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2024 | R$ 16.790.830,07 | R$ 985,652115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2024 | R$ 16.813.382,36 | R$ 986,975976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2024 | R$ 16.824.665,07 | R$ 987,638291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/03/2024 | R$ 16.832.137,91 | R$ 988,076960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/02/2024 | R$ 16.204.035,08 | R$ 988,082442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2024 | R$ 16.213.902,63 | R$ 988,684141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 16.223.067,06 | R$ 989,242965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 16.231.670,07 | R$ 989,767556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 16.239.689,32 | R$ 990,256550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2023 | R$ 16.246.697,78 | R$ 990,683909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2023 | R$ 15.555.649,99 | R$ 990,838751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |