Patrimônio líquido
R$ 419.033.590,61
classe
R$ 419.033.590,61
R$ 2,18
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.951.970/0001-85
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.951.970/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 419.033.590,61 | R$ 2,179402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 419.925.080,67 | R$ 2,184038 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 417.991.143,14 | R$ 2,210775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 418.734.414,20 | R$ 2,214706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 419.228.167,36 | R$ 2,217317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 383.301.929,56 | R$ 2,027302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 383.791.018,66 | R$ 2,029889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 384.667.574,25 | R$ 2,034525 | R$ 6.970.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 406.735.706,58 | R$ 2,233584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 406.988.003,15 | R$ 2,234970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 407.947.881,95 | R$ 2,246409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 419.388.629,38 | R$ 2,309409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 423.407.350,69 | R$ 2,331538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 416.564.092,76 | R$ 2,301098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 410.115.161,12 | R$ 2,323225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 411.189.497,65 | R$ 2,329311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 363.394.344,20 | R$ 2,063568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 364.233.690,42 | R$ 2,068334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 364.588.305,70 | R$ 2,073881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 365.513.677,98 | R$ 2,079145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 397.964.377,89 | R$ 2,263734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 394.504.021,37 | R$ 2,250451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |