Patrimônio líquido
R$ 124.069.399,51
classe
R$ 124.069.399,51
R$ 1,68
20/08/2026
-
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.493/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
CLASSE ÚNICA DO EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
44.173.493/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.069.399,51 | R$ 1,681840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 123.964.953,89 | R$ 1,680425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 123.858.618,77 | R$ 1,678983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 123.749.530,80 | R$ 1,677504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 123.653.870,22 | R$ 1,676208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 123.576.384,03 | R$ 1,675157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 123.484.647,98 | R$ 1,673914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 123.395.322,70 | R$ 1,672703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 123.316.708,44 | R$ 1,671637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 123.213.882,02 | R$ 1,670243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 123.130.330,24 | R$ 1,669111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 123.038.745,03 | R$ 1,667869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 122.883.384,90 | R$ 1,665763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 122.787.108,47 | R$ 1,664458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 122.647.432,81 | R$ 1,662565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 131.475.174,97 | R$ 1,782230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 131.398.804,25 | R$ 1,781195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 131.777.953,92 | R$ 1,786335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 131.668.986,53 | R$ 1,784858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 131.561.683,91 | R$ 1,783403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 131.467.640,14 | R$ 1,782128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 131.297.045,46 | R$ 1,779816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |