Patrimônio líquido
R$ 40.836.336,85
classe
R$ 40.836.336,85
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
11,52%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PREV RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
45.728.803/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PREV RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
45.728.803/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.836.336,85 | R$ 1,467216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.763.078,09 | R$ 1,464584 | R$ 29.850,00 | R$ 371,11 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.664.400,50 | R$ 1,462096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.685.420,18 | R$ 1,462852 | R$ 1.417,74 | R$ 57.178,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.745.390,44 | R$ 1,463003 | R$ 0,00 | R$ 20.826,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.773.212,54 | R$ 1,463254 | R$ 0,00 | R$ 943.054,02 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.732.333,23 | R$ 1,463817 | R$ 0,00 | R$ 98.931,71 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.789.331,94 | R$ 1,462350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.781.906,84 | R$ 1,462090 | R$ 497,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.777.845,64 | R$ 1,461965 | R$ 998,47 | R$ 34.627,96 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.810.637,11 | R$ 1,461936 | R$ 0,00 | R$ 6.153,03 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.756.308,33 | R$ 1,459822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.698.753,65 | R$ 1,457809 | R$ 11.747,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.668.244,06 | R$ 1,457153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.695.701,38 | R$ 1,458114 | R$ 32.024,07 | R$ 147.218,72 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.764.106,89 | R$ 1,456482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.657.791,94 | R$ 1,452774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.538.978,93 | R$ 1,448631 | R$ 2.338,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.502.459,04 | R$ 1,447439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.427.994,20 | R$ 1,444842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.310.736,18 | R$ 1,440752 | R$ 1.537,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.522.012,76 | R$ 1,448174 | R$ 2.708,31 | R$ 8.992,69 | 1 |