Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG IBOV TATICO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.763.017/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

31/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,88%

Estruturação da classe

CSHG IBOV TATICO FI MULT

41.763.017/0001-88

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG IBOV TATICO FI MULT

41.763.017/0001-88

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,237505	R$ 0,00	R$ 116.558.098,78	0
28/07/2023	R$ 116.591.524,12	R$ 1,237860	R$ 0,00	R$ 0,00	127
27/07/2023	R$ 116.592.869,85	R$ 1,237874	R$ 0,00	R$ 0,00	127
26/07/2023	R$ 116.977.907,28	R$ 1,241962	R$ 0,00	R$ 0,00	127
25/07/2023	R$ 116.638.414,83	R$ 1,238357	R$ 0,00	R$ 0,00	127
24/07/2023	R$ 116.248.802,20	R$ 1,234221	R$ 0,00	R$ 0,00	127
21/07/2023	R$ 115.448.166,11	R$ 1,225721	R$ 0,00	R$ 0,00	127
20/07/2023	R$ 114.326.732,37	R$ 1,213814	R$ 0,00	R$ 0,00	127
19/07/2023	R$ 113.826.814,98	R$ 1,208507	R$ 0,00	R$ 0,00	127
18/07/2023	R$ 114.008.567,92	R$ 1,210436	R$ 0,00	R$ 0,00	127
17/07/2023	R$ 113.859.516,70	R$ 1,208854	R$ 0,00	R$ 0,00	127
14/07/2023	R$ 113.660.348,06	R$ 1,206739	R$ 0,00	R$ 0,00	127
13/07/2023	R$ 113.922.309,00	R$ 1,209520	R$ 0,00	R$ 0,00	127
12/07/2023	R$ 113.091.579,05	R$ 1,200701	R$ 0,00	R$ 0,00	127
11/07/2023	R$ 112.802.166,14	R$ 1,197628	R$ 0,00	R$ 0,00	127
10/07/2023	R$ 112.853.582,69	R$ 1,198174	R$ 0,00	R$ 0,00	127
07/07/2023	R$ 112.664.398,14	R$ 1,196165	R$ 0,00	R$ 0,00	127
06/07/2023	R$ 112.184.519,49	R$ 1,191070	R$ 0,00	R$ 0,00	127
05/07/2023	R$ 112.847.444,01	R$ 1,198109	R$ 0,00	R$ 0,00	127
04/07/2023	R$ 112.377.583,23	R$ 1,193120	R$ 0,00	R$ 0,00	127
03/07/2023	R$ 112.168.344,66	R$ 1,190898	R$ 0,00	R$ 0,00	127
30/06/2023	R$ 111.932.406,55	R$ 1,188393	R$ 0,00	R$ 0,00	127

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.