Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
06/08/2024
-
2
Dias
0
9,27%
Fundo/Casca
ABJC FI MULT CRED PRIV IE
45.278.648/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ABJC FI MULT CRED PRIV IE
45.278.648/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,239607 | R$ 0,00 | R$ 5.967.831,93 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 5.980.502,01 | R$ 1,242239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 5.978.274,73 | R$ 1,241776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 5.976.078,51 | R$ 1,241320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.973.759,65 | R$ 1,240838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.971.675,57 | R$ 1,240405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.969.442,75 | R$ 1,239942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.967.161,31 | R$ 1,239468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.964.994,74 | R$ 1,239018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.962.817,67 | R$ 1,238566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.960.830,46 | R$ 1,238153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.958.810,00 | R$ 1,237733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.956.606,08 | R$ 1,237275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.954.434,86 | R$ 1,236824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.952.332,90 | R$ 1,236388 | R$ 0,00 | R$ 218.243,13 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.168.539,73 | R$ 1,235980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.166.338,46 | R$ 1,235539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.163.376,65 | R$ 1,234945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.160.013,06 | R$ 1,234271 | R$ 0,00 | R$ 2.020.000,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 8.177.488,12 | R$ 1,233890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 8.174.611,80 | R$ 1,233456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 8.171.520,58 | R$ 1,232990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |