Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,19
10/12/2025
R$ 0,00
5
Dias
0
-93,18%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
46.130.685/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.130.685/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/01/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,188454 | R$ 0,00 | R$ 9.959.351,40 | 0 |
| 09/12/2025 | R$ 9.985.376,64 | R$ 9,212465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 10.027.870,13 | R$ 9,251669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 10.035.334,26 | R$ 9,258556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 10.087.571,53 | R$ 9,306750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 10.068.752,92 | R$ 9,289388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 10.046.358,43 | R$ 9,268727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 10.012.245,22 | R$ 9,237254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.042.357,24 | R$ 9,265035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 10.041.706,71 | R$ 9,264435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 10.042.173,00 | R$ 9,264865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 9.965.085,94 | R$ 9,193745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 9.947.183,85 | R$ 9,177229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 9.944.730,88 | R$ 9,174965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 9.945.511,37 | R$ 9,175685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 9.933.610,77 | R$ 9,164706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 9.922.428,43 | R$ 9,154389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 9.936.587,44 | R$ 9,167452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 9.929.774,86 | R$ 9,161167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 9.931.703,34 | R$ 9,162946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 9.888.861,70 | R$ 9,123421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 9.768.764,08 | R$ 9,012619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |