Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
12/06/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
12,01%
Fundo/Casca
BW FUND FI MULT CRED PRIV
46.729.436/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
BW FUND FI MULT CRED PRIV
46.729.436/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,254931 | R$ 0,00 | R$ 12.551.389,97 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 12.578.503,64 | R$ 1,257642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 12.572.903,96 | R$ 1,257082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 12.568.941,27 | R$ 1,256686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 12.593.005,11 | R$ 1,259092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 12.580.552,48 | R$ 1,257847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 12.583.436,19 | R$ 1,258135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 12.586.870,00 | R$ 1,258478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 12.587.140,61 | R$ 1,258505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 12.659.857,98 | R$ 1,258916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 12.672.123,49 | R$ 1,260136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 12.668.865,37 | R$ 1,259812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 12.670.249,98 | R$ 1,259949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 12.668.554,01 | R$ 1,259781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 12.665.365,43 | R$ 1,259464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 12.679.675,14 | R$ 1,260887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 12.680.957,55 | R$ 1,261014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 12.677.935,67 | R$ 1,260714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 12.676.000,09 | R$ 1,260521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 12.666.926,80 | R$ 1,259619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 12.653.305,20 | R$ 1,258264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 12.634.690,82 | R$ 1,256413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |