Patrimônio líquido
R$ 366.313.831,20
classe
R$ 366.313.831,20
R$ 568,86
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RIO DOCE FIDC
41.755.826/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
RIO DOCE FIDC
41.755.826/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 366.313.831,20 | R$ 568,862811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 366.346.571,96 | R$ 568,913656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 366.354.049,33 | R$ 568,925268 | R$ 261.401,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 366.124.381,69 | R$ 568,974555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 366.184.178,59 | R$ 569,067482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 366.212.606,24 | R$ 569,111660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 366.241.654,90 | R$ 569,156803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 366.270.627,80 | R$ 569,201828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 366.300.234,97 | R$ 569,247839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 366.383.234,39 | R$ 569,376824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 366.400.540,20 | R$ 569,403718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 366.432.032,41 | R$ 569,452659 | R$ 94.945,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 366.368.598,11 | R$ 569,501625 | R$ 94.945,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 366.397.890,29 | R$ 569,547158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 363.176.453,72 | R$ 564,539596 | R$ 0,00 | R$ 64.122.766,04 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 427.466.239,32 | R$ 664,474846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 427.654.898,20 | R$ 664,768107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 427.836.701,36 | R$ 665,050711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 428.025.619,67 | R$ 665,344375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 428.232.316,05 | R$ 665,665674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 428.429.197,51 | R$ 665,971716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 428.608.553,35 | R$ 666,250516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |