Patrimônio líquido
R$ 10.901.200,64
classe
R$ 10.901.200,64
R$ 284,87
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEW DISTRESSED FIDC
45.145.516/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
SZ CAPITAL
Classe
NEW DISTRESSED FIDC.
45.145.516/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.901.200,64 | R$ 284,869184 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.899.197,93 | R$ 285,405255 | R$ 18.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.903.205,77 | R$ 285,989833 | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.907.889,67 | R$ 286,514302 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.906.374,88 | R$ 287,026212 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.961.671,31 | R$ 287,205591 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.981.693,35 | R$ 288,123378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.006.607,84 | R$ 288,777052 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 10.923.527,33 | R$ 289,088337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 10.924.194,87 | R$ 289,106004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 10.924.938,91 | R$ 289,125694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 10.921.070,38 | R$ 289,023315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 10.921.873,32 | R$ 289,044564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 10.922.676,21 | R$ 289,065813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 10.923.479,12 | R$ 289,087061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 10.924.282,08 | R$ 289,108312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 10.925.084,98 | R$ 289,129560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 10.925.887,91 | R$ 289,150809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 10.926.690,83 | R$ 289,172059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 10.927.493,76 | R$ 289,193308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.928.296,69 | R$ 289,214557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 10.929.212,00 | R$ 289,238781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |