Patrimônio líquido
R$ 393.197.776,63
classe
R$ 393.197.776,63
R$ 117,89
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
596
-4,25%
Fundo/Casca
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC CIA – RESP LIMITADA
42.847.942/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC CIA – RESP LIMITADA
42.847.942/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 393.197.776,63 | R$ 117,893007 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 596 |
| 19/08/2026 | R$ 395.345.950,04 | R$ 118,537700 | R$ 1.000,00 | R$ 3.367.689,77 | 596 |
| 18/08/2026 | R$ 394.579.204,38 | R$ 117,308825 | R$ 2.000,00 | R$ 10.209,24 | 599 |
| 17/08/2026 | R$ 397.239.704,80 | R$ 118,097338 | R$ 7.718,45 | R$ 6.770,55 | 600 |
| 14/08/2026 | R$ 396.802.745,63 | R$ 117,967713 | R$ 1.416.405,72 | R$ 0,00 | 602 |
| 13/08/2026 | R$ 397.017.962,08 | R$ 118,454525 | R$ 55.657,00 | R$ 11.982,05 | 600 |
| 12/08/2026 | R$ 401.886.273,67 | R$ 119,920230 | R$ 24.277,00 | R$ 0,00 | 598 |
| 11/08/2026 | R$ 397.149.156,21 | R$ 118,513864 | R$ 154.797,44 | R$ 20.356,56 | 597 |
| 10/08/2026 | R$ 406.852.376,91 | R$ 121,450529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 597 |
| 07/08/2026 | R$ 412.985.004,49 | R$ 123,281195 | R$ 1.000,00 | R$ 1.365.706,72 | 597 |
| 06/08/2026 | R$ 415.529.948,43 | R$ 123,632351 | R$ 0,00 | R$ 1.471,80 | 597 |
| 05/08/2026 | R$ 420.975.499,21 | R$ 125,252118 | R$ 9.000,00 | R$ 7.140,84 | 598 |
| 04/08/2026 | R$ 423.356.257,75 | R$ 125,961017 | R$ 7.000,00 | R$ 5.366,35 | 598 |
| 03/08/2026 | R$ 420.687.167,41 | R$ 125,167367 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 599 |
| 31/07/2026 | R$ 418.492.999,65 | R$ 124,514831 | R$ 5.268,80 | R$ 0,00 | 599 |
| 30/07/2026 | R$ 416.868.357,81 | R$ 124,033010 | R$ 0,00 | R$ 11.398,90 | 599 |
| 29/07/2026 | R$ 412.415.112,99 | R$ 122,704658 | R$ 0,00 | R$ 4.707,34 | 600 |
| 28/07/2026 | R$ 417.241.767,54 | R$ 124,139301 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 27/07/2026 | R$ 415.074.138,00 | R$ 123,494676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 602 |
| 24/07/2026 | R$ 411.261.669,84 | R$ 122,360374 | R$ 5.390,00 | R$ 0,00 | 602 |
| 23/07/2026 | R$ 416.820.745,47 | R$ 124,015960 | R$ 1.000,00 | R$ 11.327,52 | 600 |
| 22/07/2026 | R$ 423.207.695,36 | R$ 125,913138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 601 |