Patrimônio líquido
R$ 42.668.543,12
classe
R$ 42.668.543,12
R$ 1,09
20/08/2026
-
91
Dias
6
8,09%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FC MULT CRÉD PRIV
46.099.791/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FC MULT CRÉD PRIV
46.099.791/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.668.543,12 | R$ 1,085310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 42.451.699,04 | R$ 1,079794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 42.693.117,47 | R$ 1,085935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 42.819.829,78 | R$ 1,089158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 42.802.289,43 | R$ 1,088712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 42.705.340,40 | R$ 1,086246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 42.363.145,24 | R$ 1,077542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 42.260.788,44 | R$ 1,074938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 42.001.491,26 | R$ 1,068343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 42.058.074,92 | R$ 1,069782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 41.970.727,47 | R$ 1,067560 | R$ 0,00 | R$ 11.121.708,71 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 53.170.441,23 | R$ 1,069129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 53.087.604,17 | R$ 1,067463 | R$ 0,00 | R$ 536.243,33 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 53.239.449,09 | R$ 1,059811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 52.992.159,58 | R$ 1,054889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 53.018.696,25 | R$ 1,055417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 53.031.764,61 | R$ 1,055677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 53.161.788,45 | R$ 1,058265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 53.293.579,09 | R$ 1,060889 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 53.760.687,56 | R$ 1,061819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 53.810.134,56 | R$ 1,062796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 53.605.110,00 | R$ 1,058746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |