Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 157,55
05/05/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
0
13,73%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB RESERVA IMEDIATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.040.998/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MB ASSETS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB RESERVA IMEDIATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.040.998/0001-59
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 14/05/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 157,548466 | R$ 0,00 | R$ 4.786.422,31 | 0 |
| 04/05/2026 | R$ 4.799.254,26 | R$ 157,970840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 30/04/2026 | R$ 4.796.889,11 | R$ 157,892989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 29/04/2026 | R$ 4.794.515,24 | R$ 157,814852 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 28/04/2026 | R$ 4.750.141,24 | R$ 157,736019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 27/04/2026 | R$ 4.747.665,04 | R$ 157,653793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 24/04/2026 | R$ 4.745.287,06 | R$ 157,574829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 23/04/2026 | R$ 4.742.887,69 | R$ 157,495154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 22/04/2026 | R$ 4.740.444,36 | R$ 157,414019 | R$ 0,00 | R$ 696,13 | 188 |
| 20/04/2026 | R$ 4.738.777,75 | R$ 157,335572 | R$ 0,00 | R$ 25.412,23 | 189 |
| 17/04/2026 | R$ 4.761.850,82 | R$ 157,258322 | - | - | - |
| 16/04/2026 | R$ 4.759.459,87 | R$ 157,179362 | R$ 0,00 | R$ 1.115,40 | 190 |
| 15/04/2026 | R$ 4.757.859,22 | R$ 157,089686 | R$ 0,00 | R$ 11.691,89 | 191 |
| 14/04/2026 | R$ 4.767.212,02 | R$ 157,012646 | R$ 0,00 | R$ 62.968,50 | 193 |
| 13/04/2026 | R$ 4.827.769,10 | R$ 156,934259 | R$ 0,00 | R$ 245.822,79 | 195 |
| 10/04/2026 | R$ 5.071.133,03 | R$ 156,858203 | - | - | - |
| 09/04/2026 | R$ 5.068.646,78 | R$ 156,781299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 08/04/2026 | R$ 5.066.172,48 | R$ 156,704765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 07/04/2026 | R$ 5.063.580,36 | R$ 156,624587 | R$ 0,00 | R$ 124.016,92 | 200 |
| 06/04/2026 | R$ 5.184.941,19 | R$ 156,544394 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 02/04/2026 | R$ 5.182.283,97 | R$ 156,467185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 01/04/2026 | R$ 5.179.689,65 | R$ 156,388855 | R$ 0,00 | R$ 130.733,97 | 202 |