Patrimônio líquido
R$ 28.844.879,45
classe
R$ 28.844.879,45
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
44,76%
Fundo/Casca
BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
46.467.162/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
46.467.162/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.844.879,45 | R$ 1,605766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.829.499,61 | R$ 1,604910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.779.401,31 | R$ 1,602121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.788.565,69 | R$ 1,602631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.781.295,41 | R$ 1,602227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.784.744,12 | R$ 1,602419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.774.121,44 | R$ 1,601827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.773.689,21 | R$ 1,601803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.859.310,40 | R$ 1,606570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.860.031,81 | R$ 1,606610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.892.668,38 | R$ 1,608427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.995.163,33 | R$ 1,614133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.983.711,90 | R$ 1,613495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.938.301,40 | R$ 1,610967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.869.832,95 | R$ 1,607156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.815.866,69 | R$ 1,604151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.684.338,22 | R$ 1,596829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.811.848,94 | R$ 1,603928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.766.115,69 | R$ 1,601382 | R$ 0,00 | R$ 1.001.358,52 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.677.004,27 | R$ 1,596515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.711.602,47 | R$ 1,598376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.756.122,12 | R$ 1,600771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |