Patrimônio líquido
R$ 41.518.833,56
classe
R$ 41.518.833,56
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 250.000,00
5
Dias
2
15,12%
Fundo/Casca
GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA
45.683.294/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA
45.683.294/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.518.833,56 | R$ 1,674726 | R$ 50.500,00 | R$ 16.516,15 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 41.583.574,39 | R$ 1,678712 | R$ 57.800,00 | R$ 165.889,43 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.619.911,72 | R$ 1,675823 | R$ 0,00 | R$ 2.816.968,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.557.049,34 | R$ 1,680354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.607.697,29 | R$ 1,682264 | R$ 17.016,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.640.173,46 | R$ 1,684132 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.505.688,41 | R$ 1,678682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.395.980,22 | R$ 1,674544 | R$ 87.678,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.276.306,59 | R$ 1,673335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.298.036,09 | R$ 1,674156 | R$ 0,00 | R$ 17.176,84 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.177.143,53 | R$ 1,668940 | R$ 13.500,00 | R$ 43.287,29 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.273.174,86 | R$ 1,671441 | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.232.179,48 | R$ 1,670312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 43.811.787,30 | R$ 1,654437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 43.811.726,65 | R$ 1,654435 | R$ 20.000,00 | R$ 16.054,63 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 43.832.313,39 | R$ 1,655361 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 43.662.186,75 | R$ 1,650329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 43.747.731,15 | R$ 1,653563 | R$ 13.361,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 43.695.285,07 | R$ 1,652085 | R$ 0,00 | R$ 22.308,10 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 43.678.550,79 | R$ 1,650609 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 43.758.346,93 | R$ 1,649998 | R$ 0,00 | R$ 13.892,99 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 43.939.963,98 | R$ 1,656321 | R$ 0,00 | R$ 49.292,11 | 2 |