Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 215,88
05/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,90%
Fundo/Casca
ALFA II FI FINANCEIRO CIC MULT CRÉD PRIV
45.508.351/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ALFA II FI FINANCEIRO CIC MULT CRÉD PRIV
45.508.351/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 17h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 215,884425 | R$ 0,00 | R$ 5.066.743,05 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 5.071.388,76 | R$ 216,082369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 5.095.627,36 | R$ 217,115131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 5.095.361,40 | R$ 217,103799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.095.403,41 | R$ 217,105589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 5.095.414,09 | R$ 217,106044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 5.095.821,36 | R$ 217,123397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 5.095.492,49 | R$ 217,109384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 5.095.925,82 | R$ 217,127848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 5.095.583,31 | R$ 217,113254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 5.102.136,61 | R$ 217,392478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 5.101.523,40 | R$ 217,366350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 5.103.989,46 | R$ 217,471425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 5.105.417,13 | R$ 217,532255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 5.105.207,11 | R$ 217,523307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 5.104.971,74 | R$ 217,513278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 5.104.639,77 | R$ 217,499133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 5.104.145,22 | R$ 217,478061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 5.104.148,16 | R$ 217,478187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 5.104.050,56 | R$ 217,474028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 5.103.846,48 | R$ 217,465332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 5.103.760,52 | R$ 217,461670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |