Patrimônio líquido
R$ 156.606.810,78
classe
R$ 156.606.810,78
R$ 99,75
19/08/2026
-
2
Dias
17036
-4,23%
Fundo/Casca
INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.216.061/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 156.606.810,78 | R$ 99,749561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17036 |
| 18/08/2026 | R$ 157.162.155,76 | R$ 100,103284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17035 |
| 17/08/2026 | R$ 156.667.083,68 | R$ 99,787951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17038 |
| 14/08/2026 | R$ 157.685.536,36 | R$ 100,436647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17041 |
| 13/08/2026 | R$ 157.024.656,46 | R$ 100,015705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17056 |
| 12/08/2026 | R$ 155.807.592,74 | R$ 99,240505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17042 |
| 11/08/2026 | R$ 155.924.295,80 | R$ 99,314838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17049 |
| 10/08/2026 | R$ 154.037.230,35 | R$ 98,112886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17048 |
| 07/08/2026 | R$ 153.606.676,28 | R$ 97,838647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17055 |
| 06/08/2026 | R$ 153.896.834,27 | R$ 98,023461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17058 |
| 05/08/2026 | R$ 154.994.601,14 | R$ 98,722676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17086 |
| 04/08/2026 | R$ 155.582.710,06 | R$ 99,097268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17080 |
| 03/08/2026 | R$ 153.288.650,39 | R$ 97,636083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17087 |
| 31/07/2026 | R$ 152.691.018,97 | R$ 97,255426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17093 |
| 30/07/2026 | R$ 152.943.909,65 | R$ 97,416503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17084 |
| 29/07/2026 | R$ 154.154.218,11 | R$ 98,187400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17097 |
| 28/07/2026 | R$ 154.918.333,24 | R$ 98,674098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17103 |
| 27/07/2026 | R$ 154.202.588,24 | R$ 98,218209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17100 |
| 24/07/2026 | R$ 152.835.549,52 | R$ 97,347484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17105 |
| 23/07/2026 | R$ 153.156.319,74 | R$ 97,551796 | R$ 0,00 | R$ 7.804.143,68 | 17100 |
| 22/07/2026 | R$ 160.292.821,66 | R$ 97,147165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17059 |
| 21/07/2026 | R$ 160.990.788,13 | R$ 97,570175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17060 |