Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
14/06/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
12,20%
Fundo/Casca
WHG KALUCA FI MULT CRED PRIV
46.082.493/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG KALUCA FI MULT CRED PRIV
46.082.493/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,202499 | R$ 0,00 | R$ 245.589,64 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 247.413,75 | R$ 1,211435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 247.407,59 | R$ 1,211405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 247.402,74 | R$ 1,211381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 247.398,80 | R$ 1,211362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 247.404,63 | R$ 1,211391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 247.406,96 | R$ 1,211402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 247.389,75 | R$ 1,211318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 247.380,13 | R$ 1,211271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 247.381,94 | R$ 1,211279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 247.368,68 | R$ 1,211214 | R$ 0,00 | R$ 2.656,53 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 250.020,14 | R$ 1,211190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 250.014,20 | R$ 1,211161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 249.999,06 | R$ 1,211088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 249.988,97 | R$ 1,211039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 250.026,98 | R$ 1,211223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 250.257,88 | R$ 1,212342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 249.405,16 | R$ 1,208211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 249.245,02 | R$ 1,207435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 249.187,46 | R$ 1,207156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 249.781,19 | R$ 1,210032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 250.113,96 | R$ 1,211644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |