Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
30/09/2024
-
3
Dias úteis
0
10,36%
Fundo/Casca
SERRAZUL RV FF FI MULT CRÉDI PRIV IE
45.645.315/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL RV FF FI MULT CRÉDI PRIV IE
45.645.315/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/10/2024, 10h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,232977 | R$ 0,00 | R$ 27.871.311,63 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 28.133.369,51 | R$ 1,244570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/09/2024 | R$ 28.192.308,37 | R$ 1,247177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2024 | R$ 27.938.670,95 | R$ 1,235957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2024 | R$ 28.023.651,04 | R$ 1,239716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2024 | R$ 27.994.174,16 | R$ 1,238412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/09/2024 | R$ 27.954.693,84 | R$ 1,236666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/09/2024 | R$ 28.217.742,46 | R$ 1,248302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2024 | R$ 28.097.897,77 | R$ 1,243001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2024 | R$ 28.185.117,65 | R$ 1,246859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2024 | R$ 28.214.108,73 | R$ 1,248142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/09/2024 | R$ 28.191.311,26 | R$ 1,247133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/09/2024 | R$ 27.931.625,65 | R$ 1,235645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2024 | R$ 27.867.430,55 | R$ 1,232805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2024 | R$ 27.761.838,98 | R$ 1,228134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2024 | R$ 27.821.948,26 | R$ 1,230793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/09/2024 | R$ 27.781.184,86 | R$ 1,228990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/09/2024 | R$ 28.204.111,27 | R$ 1,247699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2024 | R$ 28.248.983,38 | R$ 1,249685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2024 | R$ 28.064.857,43 | R$ 1,241539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2024 | R$ 28.345.416,12 | R$ 1,253951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 28.403.605,21 | R$ 1,256525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |