Patrimônio líquido
R$ 36.417.841,53
classe
R$ 36.417.841,53
R$ 1,48
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
29,68%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA AÇÕES DO PCS SPECIAL EQUITIES FIF
46.082.526/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA AÇÕES DO PCS SPECIAL EQUITIES FIF
46.082.526/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.417.841,53 | R$ 1,477318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.967.353,05 | R$ 1,459043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.244.932,59 | R$ 1,510869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.895.780,05 | R$ 1,496706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.947.959,86 | R$ 1,539388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.283.345,02 | R$ 1,552993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.532.311,88 | R$ 1,522527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.564.261,30 | R$ 1,604955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.879.410,15 | R$ 1,658305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.818.885,39 | R$ 1,696415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.684.432,06 | R$ 1,731527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.346.705,37 | R$ 1,717827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.032.238,53 | R$ 1,664504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.229.401,89 | R$ 1,591371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.567.859,80 | R$ 1,605101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.230.113,18 | R$ 1,591400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.931.852,27 | R$ 1,619866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.082.476,27 | R$ 1,625977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.796.604,39 | R$ 1,654946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.999.102,22 | R$ 1,703726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.112.159,23 | R$ 1,708312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.624.145,54 | R$ 1,688516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |