Patrimônio líquido
R$ 27.985.379,09
classe
R$ 27.985.379,09
R$ 1,46
19/08/2026
-
9
Dias
1
-1,36%
Fundo/Casca
ENCO LONG BIAS XP SEG PREV 70 FC MULT RESP LIMITADA
41.802.178/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ENCO LONG BIAS XP SEG PREV 70 FC MULT RESP LIMITADA
41.802.178/0001-33
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.985.379,09 | R$ 1,457782 | R$ 4.709,04 | R$ 50.520,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.755.487,31 | R$ 1,443444 | R$ 12.755,27 | R$ 16.970,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.094.652,11 | R$ 1,460861 | R$ 14.551,13 | R$ 23.727,18 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.119.630,49 | R$ 1,461682 | R$ 1.050,00 | R$ 31.258,29 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.120.055,21 | R$ 1,460136 | R$ 46.012,49 | R$ 516.869,51 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.492.509,43 | R$ 1,455110 | R$ 6.669,29 | R$ 39.571,11 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.664.308,06 | R$ 1,462195 | R$ 28.433,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.022.331,84 | R$ 1,481929 | R$ 60.244,87 | R$ 98.631,89 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.187.713,95 | R$ 1,488405 | R$ 11.821,42 | R$ 1.595,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.584.713,72 | R$ 1,509178 | R$ 30.866,95 | R$ 26.323,44 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.056.510,77 | R$ 1,533481 | R$ 32.709,24 | R$ 4.277,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.017.730,26 | R$ 1,532952 | R$ 8.745,10 | R$ 7.933,21 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.859.478,57 | R$ 1,524912 | R$ 23.676,19 | R$ 59.728,92 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.704.303,87 | R$ 1,515158 | R$ 9.995,10 | R$ 63.809,33 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.814.147,64 | R$ 1,518011 | R$ 24.793,04 | R$ 18.642,18 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.329.344,78 | R$ 1,493635 | R$ 7.250,00 | R$ 5.824,29 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.723.183,79 | R$ 1,513765 | R$ 12.511,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.489.264,25 | R$ 1,502484 | R$ 2.949,46 | R$ 19.094,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.275.005,79 | R$ 1,490751 | R$ 50.087,20 | R$ 72.767,29 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.613.477,18 | R$ 1,506820 | R$ 20.024,48 | R$ 49.097,63 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.763.846,53 | R$ 1,512986 | R$ 3.988,99 | R$ 79.202,33 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.470.967,50 | R$ 1,494322 | R$ 21.996,00 | R$ 0,00 | 1 |