Patrimônio líquido
R$ 111.774.870,46
classe
R$ 111.774.870,46
R$ 1,50
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
10,74%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
42.718.410/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VINLAND MACRO ADVISORY 2 XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
42.718.410/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.774.870,46 | R$ 1,498867 | R$ 57.640,89 | R$ 1.145.770,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.663.741,08 | R$ 1,496221 | R$ 998,61 | R$ 206.598,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.680.822,04 | R$ 1,493722 | R$ 8.206,61 | R$ 132.208,03 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.866.406,21 | R$ 1,494537 | R$ 10.216,36 | R$ 125.187,61 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.996.323,27 | R$ 1,494735 | R$ 472,14 | R$ 379.325,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.397.908,79 | R$ 1,495035 | R$ 1.244,21 | R$ 402.427,94 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.846.227,90 | R$ 1,495654 | R$ 2.260,58 | R$ 162.682,35 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.895.671,62 | R$ 1,494198 | R$ 19.498,56 | R$ 47.835,91 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.907.091,13 | R$ 1,493976 | R$ 6.636,67 | R$ 446.469,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.340.341,09 | R$ 1,493890 | R$ 3.171,19 | R$ 469.423,93 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.807.449,54 | R$ 1,493901 | R$ 4.195,51 | R$ 166.146,03 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.806.269,05 | R$ 1,491782 | R$ 8.460,65 | R$ 288.733,49 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.931.092,71 | R$ 1,489767 | R$ 10.463,46 | R$ 178.709,22 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 115.050.725,84 | R$ 1,489137 | R$ 4.107,85 | R$ 149.974,83 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.275.674,22 | R$ 1,490160 | R$ 0,00 | R$ 73.551,88 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.223.827,33 | R$ 1,488540 | R$ 1.300,00 | R$ 153.605,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.085.640,10 | R$ 1,484792 | R$ 3.750,00 | R$ 688.050,76 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.442.941,62 | R$ 1,480598 | R$ 15.251,60 | R$ 417.080,98 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.752.626,96 | R$ 1,479420 | R$ 1.423,48 | R$ 15.318,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.562.083,45 | R$ 1,476808 | R$ 13.411,63 | R$ 2.391.830,35 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.609.960,72 | R$ 1,472669 | R$ 750,00 | R$ 29.370,27 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.248.306,85 | R$ 1,480302 | R$ 42.558,87 | R$ 68.371,91 | 1 |