Fundos | ANBIMA Data

classe

WHG BRASIL OPPORTUNITIES WEALTH FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.082.471/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

27/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WHG BRASIL OPPORTUNITIES WEALTH FIA IE

46.082.471/0001-97

FIF

XPI CCTVM S/A

WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.

WHG BRASIL OPPORTUNITIES WEALTH FIA IE

46.082.471/0001-97

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,066156	R$ 0,00	R$ 4.845.602,47	0
26/01/2023	R$ 4.837.731,67	R$ 1,064425	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/01/2023	R$ 4.838.685,90	R$ 1,064635	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/01/2023	R$ 4.836.312,99	R$ 1,064112	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/01/2023	R$ 4.833.969,67	R$ 1,063597	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/01/2023	R$ 4.831.664,98	R$ 1,063090	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/01/2023	R$ 4.829.325,05	R$ 1,062575	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/01/2023	R$ 4.827.053,17	R$ 1,062075	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/01/2023	R$ 4.824.792,19	R$ 1,061578	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/01/2023	R$ 4.822.546,34	R$ 1,061083	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/01/2023	R$ 4.820.328,36	R$ 1,060595	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/01/2023	R$ 4.818.122,90	R$ 1,060110	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/01/2023	R$ 4.815.832,92	R$ 1,059606	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/01/2023	R$ 4.813.531,53	R$ 1,059100	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/01/2023	R$ 4.811.230,00	R$ 1,058594	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/01/2023	R$ 4.808.890,95	R$ 1,058079	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/01/2023	R$ 4.806.394,29	R$ 1,057530	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/01/2023	R$ 4.803.884,81	R$ 1,056977	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/01/2023	R$ 4.810.168,50	R$ 1,058360	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/01/2023	R$ 4.799.013,03	R$ 1,055906	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/12/2022	R$ 4.798.932,44	R$ 1,055888	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/12/2022	R$ 4.798.669,36	R$ 1,055830	R$ 0,00	R$ 407.412,36	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.