Fundos | ANBIMA Data

classe

ENTERPRISE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.933.131/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 544,84

21/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ENTERPRISE FI MULT CRED PRIV IE

42.933.131/0001-71

FIF

PLANNER CV

4I CAPITAL LTDA

ENTERPRISE FI MULT CRED PRIV IE

42.933.131/0001-71

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2023	R$ 0,00	R$ 544,839800	R$ 0,00	R$ 108.968,00	0
20/12/2023	R$ 55.176,10	R$ 275,880500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2023	R$ 55.482,09	R$ 277,410450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 55.788,07	R$ 278,940350	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2023	R$ 56.094,04	R$ 280,470200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 56.401,19	R$ 282,005950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 56.707,21	R$ 283,536050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 57.013,22	R$ 285,066100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 57.319,25	R$ 286,596250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2023	R$ 57.625,26	R$ 288,126300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 57.931,28	R$ 289,656400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 58.203,71	R$ 291,018550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2023	R$ 58.509,74	R$ 292,548700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 58.815,75	R$ 294,078750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 59.121,77	R$ 295,608850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 59.427,80	R$ 297,139000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2023	R$ 59.734,01	R$ 298,670050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 60.040,03	R$ 300,200150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2023	R$ 60.346,06	R$ 301,730300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2023	R$ 60.652,07	R$ 303,260350	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2023	R$ 60.958,09	R$ 304,790450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.