Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
26/09/2024
-
3
Dias
0
12,23%
Fundo/Casca
SERRAZUL RV CF FI MULT CRED PRIV
45.645.338/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL RV CF FI MULT CRED PRIV
45.645.338/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2024, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,226053 | R$ 0,00 | R$ 15.714.373,22 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 15.569.802,59 | R$ 1,214774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 15.624.778,11 | R$ 1,219063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 15.615.776,47 | R$ 1,218360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 15.594.277,53 | R$ 1,216683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 15.763.931,16 | R$ 1,229920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 15.698.368,03 | R$ 1,224804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 15.746.110,95 | R$ 1,228529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 15.754.137,89 | R$ 1,229156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 15.748.973,13 | R$ 1,228753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 15.562.465,02 | R$ 1,214201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 15.526.232,87 | R$ 1,211374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 15.454.322,68 | R$ 1,205764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 15.487.026,40 | R$ 1,208315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 15.477.344,27 | R$ 1,207560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 15.719.735,52 | R$ 1,226471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 15.752.890,41 | R$ 1,229058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 15.649.883,53 | R$ 1,221022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 15.816.173,30 | R$ 1,233996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 15.848.708,30 | R$ 1,236534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 15.759.744,28 | R$ 1,229593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 15.869.228,06 | R$ 1,238135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |