Patrimônio líquido
R$ 73.005.155,79
classe
R$ 73.005.155,79
R$ 1,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JUGIS FIDC
44.395.279/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
JUGIS FIDC
44.395.279/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 73.005.155,79 | R$ 1,634283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 72.484.925,87 | R$ 1,622637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 71.603.011,40 | R$ 1,602895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 68.967.141,59 | R$ 1,543889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 67.861.779,69 | R$ 1,519144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 66.134.961,99 | R$ 1,480488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 65.657.211,45 | R$ 1,469793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 65.117.017,75 | R$ 1,457701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 63.500.994,28 | R$ 1,421524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 62.746.459,53 | R$ 1,404634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 62.300.234,48 | R$ 1,394644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 60.849.022,10 | R$ 1,362158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 60.303.226,71 | R$ 1,349940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 59.164.251,20 | R$ 1,324443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 58.369.719,58 | R$ 1,306656 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 52.015.097,87 | R$ 1,298335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 51.595.658,09 | R$ 1,287866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 51.100.816,25 | R$ 1,275514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 50.659.754,38 | R$ 1,264505 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 44.155.767,20 | R$ 1,252188 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 42.806.676,54 | R$ 1,242289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 41.986.556,74 | R$ 1,218488 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |