Patrimônio líquido
R$ 62.733.529,19
classe
R$ 62.733.529,19
R$ 1,47
19/08/2026
-
26
Dias
2
10,31%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
45.443.414/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
45.443.414/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.733.529,19 | R$ 1,471995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 62.745.548,34 | R$ 1,472277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 62.975.878,64 | R$ 1,477695 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 63.985.692,76 | R$ 1,477921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 64.018.726,86 | R$ 1,478684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 63.958.270,16 | R$ 1,477288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 63.789.284,22 | R$ 1,473385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 63.835.475,79 | R$ 1,474446 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 64.340.483,26 | R$ 1,474561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 64.140.078,73 | R$ 1,469968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 64.176.394,32 | R$ 1,470800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 64.053.742,10 | R$ 1,467989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 63.888.717,45 | R$ 1,464207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 63.638.312,94 | R$ 1,458468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 63.573.281,30 | R$ 1,456978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 63.270.640,60 | R$ 1,450042 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 63.960.146,86 | R$ 1,454351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 64.001.582,28 | R$ 1,455293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 63.959.074,05 | R$ 1,454326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 63.934.046,88 | R$ 1,453757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 64.001.032,00 | R$ 1,455281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 64.056.420,25 | R$ 1,456540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |