Patrimônio líquido
R$ 61.805.454,01
classe
R$ 61.805.454,01
R$ 1,52
02/10/2026
-
26
Dias
2
10,71%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
45.443.414/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
45.443.414/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 61.805.454,01 | R$ 1,515708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 61.581.040,04 | R$ 1,510205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 61.644.598,87 | R$ 1,511764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 61.465.112,83 | R$ 1,507362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 61.313.080,57 | R$ 1,503633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 61.556.638,47 | R$ 1,509606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 61.483.576,30 | R$ 1,507815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 61.602.193,60 | R$ 1,510724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 61.816.977,58 | R$ 1,515991 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 61.946.029,31 | R$ 1,513037 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 61.670.413,53 | R$ 1,504847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 61.652.161,53 | R$ 1,504402 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 61.653.276,37 | R$ 1,500535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 61.546.797,37 | R$ 1,497943 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 61.788.149,32 | R$ 1,497734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 62.022.463,28 | R$ 1,503414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 61.972.575,19 | R$ 1,502204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 61.925.223,70 | R$ 1,501056 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 62.557.342,69 | R$ 1,504233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 62.305.426,66 | R$ 1,498176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 62.213.842,89 | R$ 1,495974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 62.048.445,78 | R$ 1,491997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |