Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
19/11/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
5,95%
Fundo/Casca
TOPODAPEDRA L&JM FI MULT CRED PRIV
44.409.325/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
TOPODAPEDRA L&JM FI MULT CRED PRIV
44.409.325/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,156568 | R$ 0,00 | R$ 11.191.484,66 | 0 |
| 18/11/2024 | R$ 11.177.441,62 | R$ 1,155117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 11.173.167,74 | R$ 1,154675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 11.173.286,60 | R$ 1,154688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 11.167.799,65 | R$ 1,154121 | R$ 0,00 | R$ 67.921,16 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 11.238.223,32 | R$ 1,154378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 11.234.097,57 | R$ 1,153954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 11.229.908,58 | R$ 1,153524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 11.224.869,74 | R$ 1,153006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 11.220.935,72 | R$ 1,152602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 11.234.253,95 | R$ 1,153970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 11.196.356,63 | R$ 1,150077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.215.968,84 | R$ 1,152092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 11.211.158,32 | R$ 1,151598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 11.195.022,08 | R$ 1,149940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 11.209.599,44 | R$ 1,151437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 11.210.218,40 | R$ 1,151501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 11.229.641,48 | R$ 1,153496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 11.191.602,79 | R$ 1,149589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 11.207.873,03 | R$ 1,151260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 11.215.485,07 | R$ 1,152042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 11.215.614,71 | R$ 1,152055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |