Patrimônio líquido
R$ 24.598.303,77
classe
R$ 24.598.303,77
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 25.000,00
92
Dias úteis
124
6,93%
Fundo/Casca
CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
46.192.789/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
46.192.789/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.598.303,77 | R$ 1,630830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 19/08/2026 | R$ 24.572.725,79 | R$ 1,629134 | R$ 0,00 | R$ 206.007,99 | 124 |
| 18/08/2026 | R$ 24.779.452,33 | R$ 1,629181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 17/08/2026 | R$ 24.810.079,26 | R$ 1,631195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 14/08/2026 | R$ 24.801.395,76 | R$ 1,630624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 13/08/2026 | R$ 24.763.088,93 | R$ 1,628105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 12/08/2026 | R$ 24.748.701,76 | R$ 1,627159 | R$ 0,00 | R$ 13.206,38 | 124 |
| 11/08/2026 | R$ 24.721.719,51 | R$ 1,624519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 10/08/2026 | R$ 24.750.162,82 | R$ 1,626388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 07/08/2026 | R$ 24.756.707,04 | R$ 1,626818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 06/08/2026 | R$ 24.729.023,84 | R$ 1,624999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 05/08/2026 | R$ 24.715.764,87 | R$ 1,624127 | R$ 0,00 | R$ 310.614,59 | 124 |
| 04/08/2026 | R$ 25.013.745,65 | R$ 1,623307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 03/08/2026 | R$ 24.994.399,21 | R$ 1,622052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/07/2026 | R$ 24.957.986,54 | R$ 1,619689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/07/2026 | R$ 24.962.721,57 | R$ 1,619996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 29/07/2026 | R$ 24.971.252,97 | R$ 1,620550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/07/2026 | R$ 24.944.945,36 | R$ 1,618842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 27/07/2026 | R$ 24.956.205,09 | R$ 1,619573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 24/07/2026 | R$ 25.084.749,13 | R$ 1,627915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 23/07/2026 | R$ 25.115.833,46 | R$ 1,629933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 22/07/2026 | R$ 25.033.420,31 | R$ 1,624584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |