Patrimônio líquido
R$ 458.509.834,80
classe
R$ 458.509.834,80
R$ 1,54
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
11,66%
Fundo/Casca
CARACAL NARWHAL FIF MULT - RESP LIMITADA
42.195.713/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VITA INVESTIMENTOS
Classe
CARACAL NARWHAL FIF MULT - RESP LIMITADA
42.195.713/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 458.509.834,80 | R$ 1,536770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 457.913.644,20 | R$ 1,534772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 457.982.606,53 | R$ 1,535003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 457.666.846,59 | R$ 1,533944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 457.632.324,98 | R$ 1,533829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 457.312.624,99 | R$ 1,532757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 457.160.294,54 | R$ 1,532247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 457.354.828,87 | R$ 1,532899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 457.438.843,58 | R$ 1,533180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 456.949.307,03 | R$ 1,531539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 456.642.541,52 | R$ 1,530511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 456.372.760,65 | R$ 1,529607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 456.215.839,28 | R$ 1,529081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 455.518.036,00 | R$ 1,526742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 455.148.949,38 | R$ 1,525505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 454.765.754,31 | R$ 1,524221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 454.963.988,14 | R$ 1,524885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 454.679.635,97 | R$ 1,523932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 454.134.682,44 | R$ 1,522106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 453.822.885,48 | R$ 1,521061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 453.823.548,89 | R$ 1,521063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 453.688.787,97 | R$ 1,520611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |