Patrimônio líquido
R$ 499.818.108,70
classe
R$ 499.818.108,70
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
6
14,36%
Fundo/Casca
M12 NEGRÃO FIF
46.474.100/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
M12 NEGRÃO CIC MULT CRED PRIV
46.474.100/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 499.818.108,70 | R$ 1,690706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 499.826.329,05 | R$ 1,690734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 499.571.956,26 | R$ 1,689874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 499.315.873,13 | R$ 1,689007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 499.061.033,23 | R$ 1,688145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 498.806.997,24 | R$ 1,687286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 498.553.132,75 | R$ 1,686427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 498.299.309,06 | R$ 1,685569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 498.045.610,90 | R$ 1,684710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 497.792.722,13 | R$ 1,683855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 497.273.076,08 | R$ 1,682097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 497.281.204,75 | R$ 1,682125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 497.023.693,28 | R$ 1,681254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 496.669.520,19 | R$ 1,680056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 496.412.428,81 | R$ 1,679186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 495.890.140,06 | R$ 1,677419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 495.898.246,91 | R$ 1,677447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 495.377.415,01 | R$ 1,675685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 495.121.612,28 | R$ 1,674820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 495.129.707,48 | R$ 1,674847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 494.971.278,67 | R$ 1,674311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 494.427.076,19 | R$ 1,672470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |